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              A股大幅調整后,三大風險需警惕!

              五一小長假后第一個交易日,滬深兩市低開低走。

              截至收盤,上證綜指跌5.58%報收于2906.46點,結束持續一個多月的3200點拉鋸戰;深成指跌7.56%;創業板指跌7.94%。

              (圖片來自Wind金融終端“滬深綜合屏”)

              (圖片來自Wind金融終端“滬深綜合屏”)

              本周一,滬深兩市跌停個股達1146家,漲停股減少至24家,成為今年以來跌停股數量最多的一次,甚至超過2018年6月19日和2018年10月11日的跌停股數量。

              5月6日午后,滬深兩市繼續走低,中國石油、工商銀行、交通銀行等權重股尾盤一度大幅拉升護盤,但終究孤掌難鳴,市場買盤稀少,股指依舊低位運行。

              5月6日午后,滬深兩市繼續走低,中國石油、工商銀行、交通銀行等權重股尾盤一度大幅拉升護盤,但終究孤掌難鳴,市場買盤稀少,股指依舊低位運行。

              海外市場方面,歐美市場低開高走,德國DAX指數收跌1.01%報12286.88點,法國CAC40指數收跌1.18%報5483.52點,英國因五月初銀行假日休市一日。

              美國三大股指小幅收跌,道指最終收跌約66點,較日內低點反彈逾400點。截至收盤,道指跌0.25%報26438.48點,標普500跌0.45%報2932.47點,納指跌0.5%報8123.29點。

              A股大幅調整后,需警惕三大風險

              在岸人民幣兌美元夜盤收報6.7622元,較上一交易日夜盤收跌272個基點,而盤中一度跌超600點。離岸人民幣兌美元紐約尾盤跌395點或0.59%,報6.7739元。

              大跌之后次日反彈概率高

              大跌之后次日反彈概率高

              從歷史經驗看,近幾年市場大跌后,滬指次日反彈概率較高。

              如上圖所示,股市大幅調整之后的3個交易日還維持漲勢的概率大大降低,投資者需警惕繼續回調的風險。

              如上圖所示,股市大幅調整之后的3個交易日還維持漲勢的概率大大降低,投資者需警惕繼續回調的風險。

              反彈與否,都需警惕風險

              首先,是業績雷。

              5月6日,康美藥業(600518)開盤后一字跌停,兩天市值蒸發100億元??得酪┮等漲胺⒉幾?,稱2017年財報貨幣資金多計299.44億元。

              白馬股與垃圾股之間,只隔了一份“未暴雷的財報”。

              另外,據Wind數據統計,2019年以來,共有584家公司出現違規,多數為未及時披露公司重大事項、未依法履行其它職責。

              2019年重大違法違規公司如下:

              2019年嚴監管繼續,投資者要警惕其中存在的財務造假、操縱利潤等違法違規行為,雖然這些大額計提的上市公司目前只是收到相關問詢函,但后續還有證監局和交易所的年報專項核查。

              2019年嚴監管繼續,投資者要警惕其中存在的財務造假、操縱利潤等違法違規行為,雖然這些大額計提的上市公司目前只是收到相關問詢函,但后續還有證監局和交易所的年報專項核查。

              其次,兩融資金增長腳步放緩。

              Wind統計顯示,截至4月30日,A股融資融券余額為9599.09億元,較前一交易日的9731.67億元減少132.58億元。相比2月1日的7170億元,增長超過2400億元。

              與此同時,隨著市場高位回落,兩融資金近日也結束單邊上漲的的態勢,較近日高位回落逾300億元,短期增長或見頂。

              與此同時,隨著市場高位回落,兩融資金近日也結束單邊上漲的的態勢,較近日高位回落逾300億元,短期增長或見頂。

              第三,警惕美元走強等外部風險。

              美元在年初至今“貶值失敗”,美元指數一度超過98。

              美國一季度實際GDP年化增長初值數據為3.2%,創2018年三季度以來最高水平,高于市場預期的2.3%,較前值2.2%出現大幅反彈。

              美國4月非農就業報告顯示,非農就業人口大幅增加26.3萬,失業率跌至3.6%,創逾49年低位。

              本周,美國將公布通脹數據。倘若通脹上升,加上強勁的經濟表現,美聯儲不僅不會降息,政策也有再次轉向鷹派的可能。這對于股市來說,從來不是什么好消息。

              機構看后市

              銀河證券分析師蔡芳媛發布研報稱,長期而言,業績雷會在五一后逐漸被消化,預計二季度至三季度企業業績會企穩;另外無需過度糾結流動性的問題,整體將符合政策定調,保持合理充裕;疊加科創板即將推出,利好市場估值、提振投資者情緒,看好A股的長期行情。

              長城證券分析師汪毅、包婷、王小琳發布研報稱,伴隨前期利好逐漸兌現、獲利盤壓力有待消化、二季度通脹隱憂漸顯,當前市場進入震蕩整固階段,關注MSCI比例提升、科創板正式推出對市場走勢和結構的影響。維持本輪行情的核心驅動力在于經濟轉型過程中對資本市場的重新定位,目前核心邏輯尚未變化,改革創新有望成為后續提升股市風險偏好的重要因素。

               

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