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              股市還能進場嗎?房子還能接著買?

              菜導又一次預判對了……雖然這個結果并不是我們希望看到的……

              在2018年12月31號的《2019年的這10大預測,將決定你的財富走向!》一文中,菜導做了各種各樣的年度預測。

              第一條就提到:大國之間的博弈不是體育競技,沒有所謂的終點和時間限制。

              而昨天凌晨的突發事件(不要問我發生了啥啊,說出來會被404的)表明了菜導又雙叒叕一次預判對了……

              雖然這個預判的結果并不是我們希望看到的,但現實不是電影,一切皆有可能。

              再說了,哪怕是電影里面,不也有滅霸這樣不講理的,恨不得全世界跟著他一起完蛋的人物不是?

              夜半驚雷!股市還能進場嗎?房子還能接著買?

              那么你可能要問了,接下來該怎么辦呢?我們又沒有復仇者聯盟,只能由著滅(chuan)霸(pu)來么?

              再這么搞下去,股市還能玩么?房子還能買么?

              菜導告訴你:穩住!別慌!

               

              菜導先說一下大致的方向預判!

              從目前的形勢來看,未來的走向將有三種可能,概率由大至小分別是:

              1、在戰與和之間不斷轉換角色,無實質性行動的博弈為主。

              畢竟,滅(chuan)霸(pu)只是個無底線的商人,他關注的只是利益,用籌碼來換連任的選票,不會把自己置于危險之中。

              2、選擇滿足滅(chuan)霸(pu)想要的條件并讓渡利益。

              這樣在一定程度上可以減緩經濟下行壓力,獲得改革的時間和空間,但是也意味著將失去對等談判的位置和長期利益。

              3、誰也不讓誰,直接和滅(chuan)霸(pu)硬剛。

              這種做法順帶還能拉其他國家下水,全球經濟下行風險加大,并且不排除爆發全球經濟?;目贍?。

              當然,就像《復仇者聯盟》的劇情一樣,滅(chuan)霸(pu)現在針對的也不只是我們,同時開干的還有歐洲、俄羅斯、中東等等……

              所以,就算我們和滅(chuan)霸(pu)取得了一時的和平,但在牽一發而動全身的當下,其他戰場的動向也會直接影響到全球經貿關系的未來。

              所以,就算我們和滅(chuan)霸(pu)取得了一時的和平,但在牽一發而動全身的當下,其他戰場的動向也會直接影響到全球經貿關系的未來。

              在滅(chuan)霸(pu)看來,最理想的結局當然是基于“A國優先”和“讓A國再一次偉大”為前提。

              所以,不管這次的結果如何,滅(chuan)霸(pu)都不會輕易罷手,畢竟明眼人都知道,“A國優先”的實質就是A國的利益為唯一考量,除此之外,一切承諾都是假的……

              那么,對于我們自己來說,盡管對方再次出爾反爾了,但實際上對于宏觀經濟的影響并沒有像昨天的股市反應那樣糟糕。

              再說了,宏觀事件的反饋都帶有滯后性,在沒有特大經濟風險發生的情況下,一季度的經濟數據反彈趨勢不會很快發生扭轉。

              所以,至少在二季度,我們還不必太過擔心國內的各項經濟數據,真要有什么變化,也得看后面還會發生什么重大的反轉事件。

              但從長遠來看,考慮到滅(chuan)霸(pu)應該還能再折騰幾年,所以我們必須在主觀上進行相應的布局和防范,這些措施最終也將反饋到長期經濟數據和短期資產價格上面。

              既然已經兵臨城下,對外要沉著應對,用各種方式縱橫捭闔,爭取利益;對內則應該加快改革的腳步,因為停下只會讓自己更被動。

              昨天,央行在開盤前宣布結構性降準,卻沒有采取全面降準或者定向降準,也就說明政策早有此意,兼顧穩定市場,而非為了救市。

              也就是說,我們其實也并不是完全沒有準備,當下還是老老實實夯實自身實力吧。

              至于那些擔心未來政策風向的,菜導還是那句話:如果沒有真正意義上的特大風險事件發生,現行的貨幣政策就不會有進一步寬松的可能。

               

              那么,股市又該怎么辦?

              一直以來,A股都有“五窮六絕七翻身”的段子,而昨天的千股跌停,似乎又印證了這一說法。

              雖然臨收盤前有以中石油為首各大權重板塊反攻,但最終上證指數收報2906.46跌幅5.58%,深成指收報8943.52,跌幅為7.56,最慘的還是創業板,收報1494.89,跌幅7.94%。

              為啥會大跌,原因前面都說了。而暴跌之后市場是否會反彈,則需要更客觀的分析和預判。

              數據表明,近5年來,每當上證指數出現跌超5%的情況,第二天大盤超過60%實現反彈,但在反彈之后3—5天后,一般都出現持續下跌的行情。

              所以,不管內外部環境如何,今天的市場大概率出現反彈。但反彈過后,有超過70%的概率,指數會繼續下跌。

              所以,不管內外部環境如何,今天的市場大概率出現反彈。但反彈過后,有超過70%的概率,指數會繼續下跌。

              接下來該怎么辦?

              首先,經過昨天的大跌,手上持有基金&股票浮盈大幅縮水。

              而既然預判了今天大概率會出現上漲行情,后面大概率出現繼續下跌行情。所以應該把手上持倉進行逢高減持,爭取把浮盈落袋為安。

              由于市場接下來大概率還會下跌,所以如果你目前倉位比較少的話,也不必急著進場抄底,滬指2900并非市場低點,測試2800機會還是比較大。

              如果計劃去抄底,又應該重點關注那些板塊呢?

              首先從資金流向入手,5月6日凈流出Top5如下:

              5月6日凈流入Top5如下:

              5月6日凈流入Top5如下:

              從資金走向看,凈流出前5板塊合計流出202.41億,這些板塊都是市場權重股,包括證券、計算機應用、化學制品、通訊設備、保險及其他,另外這幾個同時屬于近期估值偏高板塊。

              從資金走向看,凈流出前5板塊合計流出202.41億,這些板塊都是市場權重股,包括證券、計算機應用、化學制品、通訊設備、保險及其他,另外這幾個同時屬于近期估值偏高板塊。

              凈流入前5板塊,合計流入負7.47億,這幾個板塊屬于市值占比較輕板塊,而且出現凈流入原因,跟5.1旅游旺季有關的。隨著5.1熱度逐步逝去,預期行情可持續性比較低。

              也就是說,當市場出現暴跌的時候,主力資金、機構資金會毫不猶豫拋棄一些前期熱門&估值偏高板塊。

              看完資金流這個維度,從另一個比較角度維度去觀察市場。就是板塊漲跌幅。

              目前,漲幅前5板塊行業有以下這些:

              跌幅前5板塊行業有以下這些:

              跌幅前5板塊行業有以下這些:

              市場漲幅居前板塊中,銀行排名第一。

              市場漲幅居前板塊中,銀行排名第一。

              從第一季報告看,銀行板塊龍頭股“宇宙行”工商銀行(601398)累計實現凈利潤826.9億,同比增長4.58%。

              從凈利潤情況看,銀行板塊表現優于宏觀經濟表現,另外銀行板塊的市凈率不足0.9倍,安全邊際明顯,資產質量扎實,市場一旦有風險,銀行可以作為首選避險板塊。

              這也是為啥菜基會在

              至于種植業與林業、食品加工制造、農產品(000061)加工這樣的板塊能成為避險板塊,主要有兩點原因:

              第一,如果滅(chuan)霸(pu)繼續搞事情,那么農業和食品板塊的反制措施將勢在必行,這對于中國農業及其下游產業來說,相對利好。

              第二,在目前消費概念,牛奶、豬肉、白酒等下游產品相應估值偏高情況下,農產品屬于消費概念下估值較低的板塊。

              公路鐵路運輸板塊之所以比較抗跌,主要是因為“五一”假期推動,屬于近期熱門板塊。

              跌幅居前板塊,證券板屬于牛市的領頭羊,短線估值嚴重高估。而計算機應用、通訊設備、儀器儀表,屬于被美國影響行業。

              至于園區開發,主要是因為成份股較少,且成份股跟創投概念沾邊,在市場暴跌情況下因為估值,遭受市場加速拋售。

              總結來說:

              那么除了銀行、農業之外,其他行業可以在暴跌途中考慮入手嗎?

              先看中藥板塊。

              目前,中藥指數處于2435附近,處于近期50%中位線下方,較4月10日近期高點已經跌了超過50%。按估值角度分析,應該逐步靠近谷底。

              但從宏觀面看,國家最近執行整治保健市場很多相關重要相繼收到???,通化吉通等6家藥企GMP證書被收回。

              因此從中藥從估值看屬于低估,但是宏觀面政策關注比較嚴格,可以作為保持關注抄底的備選項。

              另外是房地產開發,房地產雖然屬于比較抗跌類型,但考慮估值偏高,暫時建議觀望,建議關注基建工程。

              目前,基建工程估值跌到今年2月15日附近低點,距離4月歷史高點跌幅超過70%,估值相對較低。如果未來行情繼續下跌,可能跌出一個金坑。

              當然,短期的行情永遠都是難以準確預測的,再出現一次昨天那樣的夜半驚雷,也不是沒可能。

              菜導也只能提醒大家,把眼光放長遠一點,盡量通過定投的方式來參與市場,你就會淡定很多,也會知道該怎樣做出下一步的決策咯!

               

              最后,樓市又該怎么辦?

              首先,請記住這一點:中國的樓市是一個非常特殊的而且牽一發而動全身市場,在眼下這個時點,與其說樓市是被拿出來救急的夜壺,還不如說是最后的不得以而為之的最后手段。

              所以,此前定下來的“房住不炒”、“一城一策”的基調,短期內并沒有轉向的可能。

              其次,我們一再強調的新舊動能轉換,一方面需要樓市的足夠穩定,另一方面也很難允許樓市再有大的漲幅。

              所以,樓市不會再有3年翻倍的造富神話,但也別指望它“一夜回到解放前”。

              最后,從長遠來看,中國樓市的分化已不可避免。

              為了加強國家在各方面的競爭力,中國的未來幾乎全部維系在國家重金打造的20個城市群身上。

              而在這20個城市群中,最穩的還是包括長江三角洲城市群、珠江三角洲城市群、京津冀城市群、長江中游城市群和成渝城市群在內的5大城市群。

              這5大城市群將逐步形成其他區域難以比擬的虹吸效應,將人口、產業和資金大規模地聚集起來,并形成真正的效率優勢。

              所以,身在這5大城市群的你,完全不必擔心未來5-10年的樓市走向。

              而包括哈長城市群、山東半島城市群、遼中南城市群、海峽西岸城市群、關中城市群、中原城市群、江淮城市群、北部灣城市群和天山北坡城市群在內的9大區域性城市群,會有一部分真正發展壯大起來,也難保出現掉隊的。

              至于包鄂榆城市群、晉中城市群、寧夏沿黃城市群、蘭西城市群、滇中城市群和黔中城市群這樣的地區性城市群,最終能否成器,就真的很難說了。

              對于身在區域性城市群和地區性城市群的你來說,樓市接下來穩不穩,還得看當地的產業、人口和政策動向。

              如果操作得當,多半還是不用太擔心的。

              但如果你所在的城市在以上城市群之外,或者說雖然位列5大城市群之外的某些邊緣化的城市群,菜導建議你要么就老老實實按自住需求來看待房產的價值,要么就早點把有限的資金和時間投入到5大城市群里面去。

              畢竟在未來,不管內外部環境如何變化,絕大多數三四五線城市的房產,都會喪失其資產層面的價值,而回歸居住的本質。

              你現在還把錢投進去,不說是賺是虧,至少是非??上У淖式鶼兄?。

              這些預判,你都明白了嗎?

              本文首發于微信公眾號:菜鳥理財。文章內容屬作者個人觀點,不代表本網立場。投資者據此操作,風險請自擔。


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