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              特朗普表示美股正處于歷史最好月份,六大信號值得警惕

              “股市正處于美國歷史上最好的月份之一,感謝總統。”

              當地時間6月25日,美國總統特朗普又一次在推特上自夸,并吹捧美國股市的繁榮。

              特朗普表示美股正處于歷史最好月份,但這六大信號值得警惕

              然而當天,道瓊斯工業平均指數收盤下跌178點,創下5月31日以來的最大單日跌幅;標普500指數收跌0.95%,納斯達克綜合指數下跌1.5%。

              美股已經出現了6個值得警惕的因素。

              Marketwatch表示,全球投資環境并不是十分完美,投資者正在努力應對全球貿易不確定性,以及全球經濟增長放緩的跡象。投資者擔心,在經歷了可能創紀錄的增長時期之后,美國經濟增長將會放緩。而目前,

              羅素2000指數

              如果該指數表現不佳,可能意味著市場對美國經濟增長的預期將會減弱。

              羅素2000指數的表現通常被認為可以反映投資者對美國經濟的信心。因為與標普500指數中相對國際化的公司相比,羅素2000指數是代表市場上中小型股的市值指標,總市值不及標普500指數的十分之一,而且羅素2000指數中的公司往往更關注美國市場。因此,

              本周一,雖然標準普爾500指數僅下跌0.2%,但羅素2000指數下跌了1.3%,創下5月31日以來的最大單日跌幅,盡管此前標準普爾500指數剛剛創下歷史新高,但是羅素2000指數較去年8月31日的歷史高點下跌了12%以上。

              Oakbrook Investments聯席首席投資官Peter Jankovskis表示,“通常人們認為小盤股是經濟增長動力的源頭,因此,當看到整體市場表現良好而它們落后時,代表人們對未來股市增長前景有擔憂?!? src=

              Oakbrook Investments聯席首席投資官Peter Jankovskis表示,“通常人們認為小盤股是經濟增長動力的源頭,因此,當看到整體市場表現良好而它們落后時,代表人們對未來股市增長前景有擔憂。”

              運輸類股走勢不佳

              道瓊斯運輸業平均指數2019年開局與大盤一道表現強勁,但隨后,該指數一直都未能再觸及去年9月創下的紀錄高位。當地時間6月25日,該指數下跌1.5%,較9月高點下跌了近12%。

              Miller Tabak股票策略師Matt Maley表示,運輸業指數中的20個成份股是“經濟的領先指標”。這些公司中包括航空公司如達美航空、鐵路運營商如聯合太平洋(Union Pacific),以及包裹遞送公司如聯邦快遞(FedEx)等。

              Miller Tabak股票策略師Matt Maley表示,運輸業指數中的20個成份股是“經濟的領先指標”。這些公司中包括航空公司如達美航空、鐵路運營商如聯合太平洋(Union Pacific),以及包裹遞送公司如聯邦快遞(FedEx)等。

              路透社援引Ned Davis Research上市交易基金(ETF)策略師Will Geisdorf的話報道稱,“從過往記錄來看,對市場最有利的是道瓊斯工業指數與運輸指數都高于其長期趨勢,但目前這個時候,市場在進一步調整。如果沒有運輸類股引領,市場將很難從當前水平進一步走高。”

              Baird分析師Ben Hartford稱,運輸類股表現低迷主要有一個原因,就是經濟增長放緩。在經濟周期進入后期的環境下,“在大家相信增長觸底并重新加速之前,運輸和周期性股票整體表現”往往落后于大盤。

              黃金價格不斷上升

              日前,COMEX(紐約商品交易所)黃金期貨時隔六年重返1400美元/盎司,成為最活躍的大宗商品。原因是,全球各大央行已發出信號,表明寬松貨幣政策已重新生效,美元走軟提振了黃金以及其他貨幣。

              美國經濟的基本面正在惡化,看不到美聯儲和G20會議能對這種情況有何作為。分析師指出,經歷了去年的經濟過熱后,美國經濟正經歷著實質性放緩,這種放緩表現在企業盈利增長不佳和經濟狀況的惡化上。

              摩根士丹利首席美股策略師Mike Wilson團隊在6月26日最新發布的研報中警告,

              目前,市場和摩根士丹利的經濟學家都預期美聯儲7月份降息50個基點。他們認為,如果經濟數據繼續惡化,標普500指數三季度可能會下跌10%。

              國債負收益率

              Marketwatch表示,本月早些時候,收益率低于零的政府債券總量已經觸及13萬億美元的創紀錄水平。

              周二,德國10年期國債收益率一度跌至-0.33%,再創歷史新低。向來是歐洲經濟“穩定器”的德國,其債務通常被視為歐元區健康狀況的晴雨表。

              收益率低于零的政府債券的價值不斷膨脹,這表明全球債券市場正在繼續從緊張不安的投資者那里吸引資金流入,這些投資者認為,在全球經濟增長面臨威脅的形勢之下,除了政府債券之外幾乎沒有其他“避難所”。

              價值線幾何指數下降

              追蹤一系列股票走勢的價值線幾何指數(Value Line Geometric Index),即VALUG指數較8月29日的歷史高點下跌了近12%。

              VALUG指數由1660只股票組成,而標準普爾500指數中只有500只股票。

              VALUG指數由1660只股票組成,而標準普爾500指數中只有500只股票。

              由于標準普爾500指數和納斯達克等指數是按市值加權的,所以對蘋果或亞馬遜等公司的影響更強。而VALUG指數不是按資本加權的,會賦予每只股票相同的重要性,所以許多技術分析師都用VALUG指數來衡量市場的廣泛參與程度。

              經濟數據弱

              上周,紐約聯邦儲備銀行(New York Fed)的帝國商業狀況指數(Empire State business conditions index)出現了有史以來最大的負增長。

              此外,IHS Markit表示,6月制造業采購經理人指數(PMI)預覽值從5月的50.5降至50.1,為2009年9月以來的最低水平。6月份服務業采購經理人指數從50.9降至50.7,為2016年3月以來的最低水平。

              此外,IHS Markit表示,6月制造業采購經理人指數(PMI)預覽值從5月的50.5降至50.1,為2009年9月以來的最低水平。6月份服務業采購經理人指數從50.9降至50.7,為2016年3月以來的最低水平。

              6月25日,世界大型企業聯合會公布數據顯示,美國消費者信心指數6月下降至121.5,為2017年9月以來的最低點。

              該組織發表的聲明說,關稅陰影是打擊消費者信心的主要因素。與此同時,消費者對于近期商業環境和就業形勢出現改善的樂觀情緒都在下降。

              世界企業聯合會的2000多個企業會員來自全球55個國家,其中包括過半數的全球500強企業,該組織所發布的經濟研究報告為世界各地投資者所關注,并對市場產生一定的影響力。

              記者 李曦子

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